いま気になっている米国株１６銘柄の分析結果をご紹介します！

一昨日は台風すごかったですね〜

昨日、現場に向かう途中、多摩川を通ったんですが、

すごい増水してて、とても濁っていました。

もう台風は来てほしくないです。。無理でしょうけど。

最近、私は毎日のように米国株の銘柄を分析しております。

その中で気になっている１６の銘柄とその分析による採用結果を紹介します。

私が今、気になっている１６の銘柄とその分析による採用結果

１、タイソンフーズ(TSN)→不採用

※ 食肉、牛肉では世界１位

EPSは「4.85ドル」と申し分無いが、 2017年度の営業利益率が『7.6%』で目標の「10%」を下回ったので、「不採用」にしました。

２、キンバリークラーク(KMB)→不採用

配当も高く、業績も回復気味だが保有銘柄「P&G」に若干劣るので「不採用」にしました。

３、アンハイザー・ブッシュ・インベブ(BUD)→不採用

業績は悪くないが、以下の不安要素がある為、今回は「不採用」にしました。
《不安要素》
①ベルギー株で現地源泉税率(配当税率)が30%もある
②今年に入ってから株価がずっと下落中
③2016年SABミラー買収によって500億ドル近く借金が増加した

４、マスターカード(MA)→不採用

ROEが８４％もあり、営業利益率がすごく高い。マジで半端ない！w

だが、PERが「５０倍」と割高なので、今回は「不採用」にしました。

５、ムーディーズ(MCO)→不採用

※格付け機関

業績は悪くないが、

PERが「４４倍」と割高なので、今回は「不採用」にしました。

６、ビザ(V)→不採用

ROEが２３.７６％と「MA」には劣るが、営業利益率は「MA」より高い！

だが、こちらもPERが「５３倍」と割高なので、今回は「不採用」にしました。

７、マコーミック(MKC)→不採用

※世界最大のスパイスメーカーで特に北米と欧州で圧倒的なシェアを誇る。

参入障壁も高い。業績も申し分ない。

だが、PER「３４.５倍」で少し割高であり、配当が「１.５７％」と低いのと

保有銘柄の「ペプシコ（PEP）」に業績が劣るので、今回は「不採用」にしました。

８、MSCI(MSCI)→不採用

ROEが９４％もあり、営業利益率がすごく高い。

だが、PERが「４８倍」で割高なので、今回は「不採用」にしました。

９、ウォルト・ディズニー(DIS)→不採用

ROE「２１％」、PER「２０倍」、EPS「５.７３ドル」、営業利益率も悪くない。

悪いところが見当たらない。

RSIが「７０％」に近いのでせめて５０％を割ったら、購入予定。

今のところ一般消費財セクター保有銘柄「MCD」と「HD」にトータルリターンが負けているので一旦、「不採用」にしました。

１０、ディアジオ(DEO)→時期を見て採用(予定）

ROE「２６％」、PER「２５倍」、EPS「５.６２ドル」、営業利益率も高い。

資本財セクター（防衛関連銘柄）

以下の資本財セクターの防衛関連銘柄（RTN・NOC・LMT・GD・HON、BA）については年間配当率も２.５%前後の高配当に位置する「LMT」などもあり長期投資に適した銘柄とも言える。

個人的に戦争は大嫌いだが、日本はそのアメリカ軍に助けられているのも事実である。

アメリカの国策に影響を受けやすいことを考慮して、少額から積み立てていこうと思います。

以下は「2016年軍事費上位15か国、*は推定値　出典：Trends in World military expenditure 2016」になります。

１１、レイセオン(RTN)→不採用

※世界首位のミサイルメーカーで湾岸戦争やシリア内戦でも米軍が使用した軍事企業。

ROE「２１％」、PER「２７倍」、EPSの5年平均「６.９８ドル」で優秀。

営業利益率は「１３％」でまあまあ。取引相手が国家だからかも。

配当が「１.６７％」と多少物足りない。

保有銘柄「MMM」にトータルリターンが負けているので「不採用」にしました。

１２、ノースロップ・グラマン(NOC)→時期を見て採用(予定）

国防大手の米国メーカー。アメリカ政府が主要顧客であり、売上の約8割が米政府によるもの。ステルス爆撃機を扱っている。

１３、ロッキードマーチン(LMT)→時期を見て採用(予定）

ロッキードマーチンはアメリカ政府が売上げの8割を占める軍事産業の中核を担う軍需企業

１４、ゼネラル・ダイナミクス(GD)→時期を見て採用(予定）

ゼネラルダイナミクスは軍事用車両・造船・航空宇宙・情報機器の分野を揃えた売上の7割が軍事用重機を占めるコングロマリットである配当貴族

１５、ハネウェル・インターナショナル(HON)→不採用

ハネウェルインターナショナルは航空関連や空調・自動車関連などの幅広い技術力を活かした複合企業体

保有銘柄「MMM」にトータルリターンが負けているので「不採用」にしました。

１６、ボーイング(BA)→時期を見て採用(予定）

世界最大の航空機メーカーであり、民間機・軍用機の両方を作っている。

ダウ30構成銘柄にも選ばれており、航空宇宙防衛関連セクターの筆頭米国銘柄といってもよい。

まとめ

いかがでしたでしょうか？

自分のメモ書きになりすいません。

上記の分析結果より、

以下の５銘柄の新規の買い付けを行いたいと思います。

生活必需品セクター

１０、ディアジオ(DEO)

資本財セクター

１２、ノースロップ・グラマン(NOC)

１３、ロッキードマーチン(LMT)

１４、ゼネラル・ダイナミクス(GD)

１６、ボーイング(BA)