金の卵ポートフォリオと結果
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2017年9月3日時点(投資額:1933万円/損益:-9.9万円)
2017年9月3日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【投資結果】
総投資額:19,337,862円(8月16日時点:18,111,735円)
総評価額:19,238,427円(8月16日時点:17,885,204円)
損益合計:-99,435円(8月16日時点:-226,531円)
8月16日時点から損失が+127,096円回復↑
【アキラの投資資産ポートフォリオとその結果】
アキラの投資資産ポートフォリオ |
投資額 |
評価額 |
損益 |
スワップFX(買いポジのみ)
南アフリカランド/円:ポジション0
トルコリラ/円:ポジション0 |
2,500,000円 |
2,614,336円 |
+114,336円 |
トラリピFX売買
【豪ドル/円】
買い:74〜89.45円(104本/0.14円ずつ)
買い:78〜88円(41本/0.25円ずつ)
売り:80.5〜100円(177本/0.11円ずつ)
売り:78〜88円(41本/0.25円ずつ)
【NZドル/円】
買い:60〜83.55円(158本/0.15円ずつ)
売り:70.5〜95円(217本/0.12円ずつ)
【米ドル/円】
買い:100〜115円(76本/0.2円ずつ)
売り:110〜125円(76本/0.2円ずつ)
【ユーロ/円】
売り:125〜143円(76本/0.24円ずつ)
【カナダドル/円】
買い:77〜92円(76本/0.2円ずつ) |
10,300,000円 |
10,280,134円 |
-19,866円 |
ロボアドバイザー(wealthnavi)
米国株 :VTI
米国債券:AGG
日欧株 :VEA
金 :GLD
不動産 :IYR
新興国株:VWO
現金 |
550,000円 |
548,849円 |
-1,151円 |
ロボアドバイザー(THEO)
【グロース:低成長リスク対策】
VOE:米国の中型割安株
VTV:米国の大型割安株
EWY:韓国の大型株&中型株
VPL:アジア太平洋地域の先進国大型&中型株
EPP:(日本を除く)上記と同じ
EWG:ドイツの大型&中型株
【インカム:低金利リスク対策】
TLT:残存期間20年超の米国債
LQD:米ドル建ての投資適格の社債
IEF:残存期間7〜10年の米国債
VMBS:住宅ローン担保証券
IHY:米国を除く世界企業のハイイールド社債
【インフレヘッジ:インフレリスク対策】
IYR:米国のリート
IAU:金(現物)
DBC:コモディティの先物
DBA:農作物の先物
SLV:銀(現物) |
120,000円 |
118,844円 |
-1,156円 |
ロボアドバイザー(投信工房)
【1,500円毎日個別積立】
ひふみプラス
【500円毎日個別積立】
iTrustロボ
【1,000円毎日一括積立】
ニッセイTOPIXインデックスファンド
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード 新興国株式
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
ニッセイ外国債券インデックスファンド
SMT米ドル建新興国債券インデックスOP(ヘッジ有)
ニッセイJリートインデックスファンド
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
i-mizuhoゴールドインデックス |
90,775円 |
92,024円 |
+1,249円 |
ロボアドバイザー(楽ラップ)
【ステート・ストリートシリーズ】
日本株式インデックス・オープン
先進国株式インデックス・オープン
先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国株式インデックス・オープン
日本債券インデックス・オープン
先進国債券インデックス・オープン
先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国債券インデックス・オープン
米国社債インデックス・オープン
米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
【たわらシリーズ】
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> |
100,000円 |
100,358円 |
+358円 |
海外ETF(NISA)
(VTI)米国株式:9株
(VYM)米国高配当株式:15株
(PFF)米国優先株式:6株
(IXP)グローバル電気通信株式:2株
(JXI)グローバル公益事業株式:4株
(IFGL)先進国不動産:14株
(IYR)米国不動産:14株
投資信託(NISA)
ひふみプラス
SBI中小型割安成長株ファンドjrevive(年2回決算)
スパークス新国際優良日本株ファンド(厳選投資)
コモンズ30ファンド
ピクテバイオ医薬品ファンド(毎月決算)為替ヘッジ無
iTrust ロボ
投資信託
【5,000円毎月積立】
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
【20,000円毎月積立】
SBI中小型割安成長株ファンドjrevive(年2回決算)
【10,000円毎月積立】
スパークス新国際優良日本株ファンド(厳選投資)
フィデリティ欧州中小型株OPーA(為替ヘッジ付き)
ピクテバイオ医薬品ファンド(毎月決算)為替ヘッジ無
国内株式
(7201)日産自動車:100株
Jリート
(3298)インベスコ・オフィス・Jリート:1株
(3451)トーセイ・リート投資法人:2株
(3463)いちごホテルリート投資:1株
(3468)スターアジア不動産投:2株
(3472)大江戸温泉リート:1株
(8963)インヴィンシブル投資法:4株
(8979)スターツプロシード投資:1株 |
2,250,000円 |
2,238,552円 |
-11,448円 |
Jリート(松井証券:10万円以下)
(8963)インヴィンシブル投資法人:4株
(8411)(株)みずほフィナンシャルグループ:300株 |
245,352円 |
245,330円 |
-22円 |
SL(クラウドバンク) |
1,900,000円 |
1,900,000円 |
0円 |
SL(maneo) |
900,000円 |
900,000円 |
0円 |
SL(クラウドクレジット) |
200,000円 |
200,000円 |
0円 |
仮想通貨
※投資スタイルに合わない為、終了 |
181,735円 |
0円 |
-181,735円 |
アキラの総投資の結果 |
19,337,862円 |
19,238,427円 |
-99,435円 |
【考察】
8月16日より投資額が122万円増えて、投資額が1933万円になりました。
2000万円の投資額まであと67万円というところまできました。
前回の8月16日よりFXスワップ投資の利益がだいぶ上がってしまったので、1度利確をしました。
利確(売却)は自分の投資スタイルと反しますが、年内12月までの分のスワップ利息分が回収でき、損失が11万円ほど回復したので良しとしました。
徐々に損失額が減ってきており、良い感じです。
これからもコツコツと投資を続けていこうと思います。
でわ、また!
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